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As opções podem formar uma parte importante de uma estratégia de investimento mais ampla. Eles lhe dão o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo subjacente antes de uma certa data de vencimento, permitindo que você especule sobre o preço futuro de um mercado financeiro.
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Preços de opções negociadas no Reino Unido
Opções, às vezes chamadas de Opções Negociáveis, são produtos derivativos disponíveis na maioria dos mercados financeiros e de commodities do mundo. As opções são ferramentas complexas, embora possam parecer fáceis no começo. A educação é a chave para quem está começando.
Todas as recomendações e comentários são fornecidos apenas para interesse geral e não devem ser interpretados como conselhos.
Aconselhamento profissional deve sempre ser procurado antes de comprar ou investir em qualquer produto financeiro.
O preço dos títulos e qualquer rendimento deles pode diminuir ou aumentar.
O desempenho passado de um título ou mercado não é necessariamente indicativo de tendências futuras.

Um guia para as opções negociadas.
Opções negociadas, chamadas, puts e valores de tempo explicados.
Um guia para opções negociadas e opções de negociação no LTOM, estratégias de opções negociadas, corretoras de opções negociadas, opções FTSE no mercado LTOM, shorting stock market usando puts, opções negociadas explicadas, negociação de indicadores de compra no LTOM, estratégias para negociação de opções negociadas.
Artigos de negociação de ações.
Comentários do corretor da bolsa.
O que é uma opção negociada?
Uma opção negociada é um instrumento financeiro negociável que concede ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a preço fixo dentro de um período prescrito.
Opções de chamada.
conferir o direito, mas não a obrigação, de comprar ações * a um preço fixo (e se você é otimista de uma determinada ação, estas são o que você pode comprar).
Coloque Opções.
por outro lado, conceda o direito, mas não a obrigação, de vender ações a um preço fixo, ou seja, você as comprará se estiver em patamar com as ações subjacentes. (* Compra de chamadas e coloca no FTSE é coberto em outra seção).
Contratos de Opção Negociados.
As opções são negociadas em contratos, ou lotes, cada um representando 1.000 ações do título subjacente. Se, portanto, alguém está tentando estabelecer o custo de um contrato de opção individual, um leva o preço (normalmente citado em pence) e o multiplica por mil. Assim, uma chamada Corp X May 1050, com um preço de 67p, custará 670 reais por contrato. Os comerciantes devem observar que as empresas ocasionalmente reorganizam sua estrutura de capital, por meio de questões de direitos, desdobramentos de ações, etc., e isso pode ter o efeito de alterar o tamanho do contrato de opção, portanto verifique sempre com seu corretor primeiro.
Opções Expiry dates:
Cada opção de ação tem uma data de vencimento predeterminada, e a próxima data de vencimento será de três meses depois disso. Em qualquer momento, qualquer opção de capital terá contratos com três datas de vencimento diferentes, sendo a mais distante nove meses. Uma opção terá um dos seguintes ciclos de expiração:
Janeiro, abril, julho, outubro fevereiro, maio, agosto, novembro março, junho, setembro, dezembro.
É importante saber que quando um contrato expira, outro é criado: assim, quando um contrato de fevereiro expira, um novo para novembro é criado.
Preço de exercício das opções negociadas:
Este é o preço pelo qual o detentor da opção tem o direito de comprar ou vender a ação subjacente e é fixado pela LIFFE de acordo com a seguinte escala.
Os preços de exercício acima de 500p aumentam em incrementos de 50p, e acima de 1.500p os incrementos sobem para 1100p. Caso um titular de opção deseje exercê-lo, isso pode ser feito em qualquer dia até e incluindo o dia de vencimento.
Os leitores devem observar que os preços mostrados acima são preços médios. Na negociação real, você será cotado dois preços, a oferta e a oferta. A oferta é o preço pelo qual você pode vender, e a oferta é o preço que você terá que pagar. Por exemplo, o spread de oferta de oferta na ligação XYZ de julho de 550 pode ser expresso como 48-52.
In-the-money ou out-of-the-money.
Se um preço de exercício da opção estiver próximo do preço atual da ação, é dito que ele está no dinheiro.
Como os preços das opções são decididos?
Existem vários fatores que têm uma influência determinante no preço de uma opção, principalmente:
O preço das ações subjacentes. Tempo deixado para expirar. Volatilidade. Dividendos Taxa de juros.
O preço das ações subjacentes é crucial, pois determina se a opção tem algum valor intrínseco. Por exemplo, se o preço de exercício da opção for 550p e o preço da ação for 500p, a opção terá valor intrínseco de 50p.
Como as opções negociadas podem ser usadas?
De um modo geral, as opções tendem a ser usadas por uma das três razões:
Por pura especulação, com o objetivo de lucrar com um aumento ou queda antecipada em uma ação ou índice. Como um seguro contra uma queda em uma ação ou o FTSE. Como um método de melhorar o retorno do portfólio de um.
Como faço para negociar opções.
Se você é um especulador, as chances são de que você estará comprando calls ou puts para lucrar com um movimento na ação ou índice subjacente. Vamos supor, por exemplo, que você calcule que a corporação X deve subir de 565p para 600p nos próximos três meses. Em vez de comprar as ações ordinárias, você pode se sentir tentado a comprar uma opção de compra que será lucrativa se a ação se comportar da maneira prevista.
Opções de chamada.
Então o que você pode fazer? Um curso de ação seria comprar a opção de compra de julho de 500, ao preço de 87p. Se, no momento da expiração, as ações estiverem em 600p, a opção valerá 100p, o que contra um preço de compra de 87p representaria um lucro de 15%.
Comparação entre compra de ações e opções.
Compre 1.000 ações XYZ @ 565p.
Compre uma ligação de julho de 500 em 87p.
Como você pode ver, não apenas o custo de comprar as ações ordinárias é significativamente maior, mas o retorno é muito menor.
Coloque opções.
Uma opção de venda é o que você vai comprar se for sua intenção lucrar com uma queda no preço ou índice da ação. Voltando ao nosso exemplo da Corp. X. - se, com o preço da ação em 565p, você pensasse que as ações provavelmente cairiam para 500p nos próximos três meses, então um curso de ação seria comprar um put.
Cobertura com Opções:
Pode ser o caso de você ter uma quantidade substancial de ações XYZ e estar com um bom lucro após uma corrida forte. Nesta situação, você pode querer proteger seu lucro comprando puts contra sua participação na XYZ. Se você detém 10.000 ações XYZ, pode optar por proteger essa posição por meio da compra de 10 contratos de 550 de julho a 35p.
Opções de escrita
Escrever uma opção é vender uma opção que você ainda não possui. Ao contrário das ações ordinárias, não há entrega física de opções, portanto, uma vez vendidas, não há nada para entregar ao mercado. No entanto, as opções de escrita carregam certas obrigações.
Por que escrever opções?
Talvez o principal uso de chamadas escritas seja aumentar o retorno do portfólio de uma única pessoa. Se você detém 10.000 ações na Corp X, você pode decidir que, com as ações a 565p, você ficaria feliz em vendê-las se avançassem para 600p.
Comparação entre vender ações e escrever chamadas.
Compre 1.000 ações XYZ @ 565p.
Vender uma ligação de 600 de julho em 34p.
Podemos ver, portanto, que a venda das chamadas deu ao acionista um retorno extra de 6%, uma vez que as ações subiram para 600p. Este método de venda de chamadas contra ações já detidas é conhecido como escrita de chamada coberta.
Qual é a diferença entre o FTSE e as opções de ações?
Há uma série de diferenças cruciais entre as opções de equity e índice com as quais os traders devem estar familiarizados.
As opções de ações são negociadas em ciclos de três meses, enquanto as opções de FTSE ocorrem em ciclos mensais para os três meses mais próximos e, depois, trimestralmente. As opções de FTSE são contratos para diferenças, uma vez que não há ativo subjacente. O que isto significa é que, se você tiver uma opção de compra de 5.000 e, com o FTSE de 5.600 você decidir exercer sua opção, você terá a diferença entre 5.000 e 5.600. Uma vez que o FTSE é negociado a & # 163; 10 por ponto, isso significa que você obteria & # 163; 6.000. Pode-se negociar chamadas e opções tanto no FTSE quanto no patrimônio, e também é possível escrever opções em ambos. Negociar opções de FTSE é potencialmente mais arriscado do que negociar opções de ações por causa da volatilidade do índice. Isto é especialmente verdadeiro se você pretende escrever opções de FTSE, onde as mudanças no preço podem ser dramáticas e aumentar a margem de forma súbita.
Os comerciantes também devem estar cientes de que existem dois tipos de opções de FTSE, europeus e americanos. A principal diferença entre os dois é que as opções no estilo americano podem ser exercidas em qualquer dia útil até e incluindo o dia da expiração, enquanto as opções no estilo europeu podem ser exercidas apenas no dia do vencimento.
Quão arriscadas são as opções negociadas?
Se você é um comprador de opções, seu risco é limitado, uma vez que sua perda potencial é limitada ao valor que você pagou por suas chamadas / opções. Embora seja óbvio que a razão pela qual negociamos opções é ganhar dinheiro, os investidores devem ter em mente que:
Eles são altamente voláteis. Eles têm uma vida finita & # 8211; assim que você tiver comprado a sua opção, o relógio está correndo contra você. / li> Você não deve, pelas razões expostas acima, investir mais em opções negociadas do que você pode razoavelmente perder.

Derivados
Oferta do Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres As empresas associadas oferecem produtos novos e inovadores, juntamente com o nosso principal mercado internacional de certificados de depósito de valores mobiliários, índices e derivativos de dividendos.
Também operamos um modelo de carteira de pedidos vinculada com a Oslo B & rs para oferecer derivativos noruegueses, e oferecemos negociações de futuros e opções sobre índices do Reino Unido e derivativos de ações, incluindo o índice FTSE 100 e o FTSE Super Liquid Index.
Os futuros e opções do Índice BIST30 da Turquia também estão disponíveis para negociação.
Instalações de negociação incluem:
um mercado na tela apoiado por criadores de mercado, nosso serviço de relatório comercial, onde os membros podem relatar negociações em contratos listados e sob medida (dependente do produto)
O mercado é apoiado pelo reconhecido e robusto, ultra rápido SOLA & # 169; motor de correspondência. Os membros se beneficiam das margens cruzadas entre as geografias e tipos de produtos, tudo através de uma mais clara, a LCH Clearnet Limited.

Preços de opções negociadas no Reino Unido
Uma opção é sempre precificada em pontos ou como muitos se referem a eles, ticks. O valor do ponto é então multiplicado por quantos compartilhamentos a opção está ativada.
A maioria das ações de Londres, a menos que sejam de um valor muito alto, estão em 1.000 ações. Uma opção de compra no pregão da BP a 0,25 libras esterlinas valia £ 210.
Mas lembre-se, opções de ações para ações negociadas em diferentes países serão diferentes. Por exemplo, nos EUA, a maioria das opções está em 100 compartilhamentos.
Por exemplo, usando a chamada BT Jun & pound; 1.50. Se as ações da BT estiverem a qualquer preço acima de £ 1,50, a opção de compra deve valer pelo menos essa diferença - esse é o chamado valor intrínseco.
O valor do tempo é o valor pelo qual o prêmio (preço) de uma opção excede seu valor intrínseco (isto é, se tiver algum valor intrínseco)
Se a opção BT junho & libra; 1,50 for negociada a & libra; 0,45 com o estoque em & libra; 1,75 então a opção terá o valor de hora de & libras; 0,20 e o valor intrínseco de & libras; 0,25.
Se a opção BT June & pound 1.80 for avaliada em & libra; 0,10 com o preço da ação em & libra; 1,70, então obviamente não haveria valor intrínseco nas opções e o prêmio de & libra 0,10 seria todo o valor do tempo.
Todas as opções têm valor de tempo. Mas algumas opções têm valor de tempo + valor intrínseco.
Existem nomes específicos para descrever isso, conforme mencionado abaixo.
Existem três sub-termos diferentes usados ​​para descrever as opções de compra e venda.
Usaremos a ligação BT June & pound; 1.50 como exemplo.
Se o preço da ação da BT for maior que 1,5 libra, a opção será mencionada como in-the-money porque tem um valor intrínseco. O valor intrínseco será o preço da ação - o preço de exercício da opção Se o preço da ação for & libra; 1,70 o valor intrínseco = & libra; 0,20 (& libra; 1,70 - & libra; 1,50)
Se a cotação da ação da BT for menor que 1,50 libras, a opção será denominada out-of-the-money porque seu prêmio será composto apenas por valor de tempo. Portanto, ela terá valor intrínseco zero.
Se o preço da ação da BT for de 1,50 libras, a opção estará no dinheiro e, novamente, não terá valor intrínseco.
Se o preço da ação da BT for inferior a 2,00 libras, a unidade de 2,00 libras será in-the-money e terá um valor intrínseco. Por exemplo, se as ações forem negociadas a 1,50 libras, o valor intrínseco será & libra; 0,50 (& libra; 2,00 - & libra; 1,50)
Se o preço da ação da BT for maior que 2 libras, a opção de venda estará fora do dinheiro e seu prêmio consistirá apenas em valor de tempo.
Se o preço das ações da BT for de 2,00 libras, a opção estará no dinheiro e também não terá valor intrínseco.
Há também outras frases que são usadas para descrever as opções dentro do dinheiro e fora do dinheiro, que são auto-explicativas.
Just in the money - Uma opção de compra ou venda que possui uma pequena quantidade de valor intrínseco. Por exemplo, se o preço de uma ação for atualmente & libra; 2.10, a chamada de & libra; 2.00 pode ser descrita como justa no dinheiro. Em dinheiro - Se a ação estiver atualmente em & libra; 3.00, a chamada de & libra; poderia ser descrito como Deep-in-the-money, ou seja, tem muito valor.
Uma descrição do dicionário de uma opção pode ler algo assim -
Uma opção confere ao titular o direito, mas não a obrigação de comprar um número definido de ações a um preço fixo em ou antes de um determinado período de tempo.
Então, por que a frase "certo, mas não obrigação" é usada para definir uma opção?
As opções são produtos financeiros negociáveis. A maioria deles não é usada para converter em ações subjacentes. Por exemplo -
Você compra uma ligação de 1,50 libras sobre as Indústrias XYZ quando a ação está sendo negociada em 1,40 Poucas semanas depois, as ações sobem para 1,75 libras e você quer obter lucro Isso pode ser feito de duas maneiras - Exercite a opção Isso daria a você o direito de comprar 1.000 ações da BT a 1,50 libras. Você pode mantê-los ou vendê-los imediatamente para obter lucro ou vender a opção e obter o mesmo lucro acima.
Comissões à parte, não importa qual das opções acima, ambos resultarão no mesmo lucro. É por isso que a frase "certo mas não obrigatório" é importante na definição de opções. Só porque você pode ter uma posição de opção rentável você não tem a obrigação de exercer a opção em ações e, portanto, gerar o lucro.
A maioria das opções, portanto, não são exercidas. Os participantes do mercado, a menos que eles realmente desejem possuir ou negociar as ações subjacentes, apenas negociarão a opção de realizar seus lucros / perdas. As opções são, portanto, ferramentas financeiras flexíveis.
Ao negociar opções, existem dois estilos, europeu e americano. Confusamente os termos não têm nada a ver com os diferentes continentes ou ações e produtos financeiros listados nos dois continentes.
As opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração da opção.
Por exemplo, se você possuía a chamada IBM June $ 65 com as ações em $ 75, não poderá exercer essa opção e receber os compartilhamentos até o dia da expiração. É claro que a opção ainda pode ser negociada livremente no mercado, permitindo a obtenção de lucro ou prejuízo.
As opções de estilo dos EUA podem ser exercitadas a qualquer momento antes ou no vencimento.
Se você possuía a ligação BT Dec & pound 1.50 quando as ações estão sendo negociadas a 1,75 libra, você poderia exercer a opção e receber a entrega de 1.000 ações a qualquer momento antes da data de expiração de dezembro.
Todas as opções de ações do Reino Unido são do estilo americano e, portanto, mais flexíveis. Embora negociem tanto as opções de estilo norte-americano quanto europeu no índice FTSE 100, a maioria, se não todo o negócio, é feita no estilo europeu.
Pessoalmente, eu não me preocuparia muito com o estilo de opções a ser usado porque, para a maioria dos clientes de varejo, é irrelevante. Mas se você tiver a escolha, é fácil descobrir qual estilo usar - sempre negocie onde a maioria dos negócios está sendo feita.
Por exemplo, se você deseja negociar opções no índice FTSE 100, tanto o estilo americano quanto o europeu são oferecidos. Olhe para os volumes diários e você verá que a grande maioria é comercializada em estilo europeu - é por isso que você deve negociar.
Isso ocorre porque quanto mais ocupado um mercado, mais apertada a oferta de lance se espalha. Você pode descobrir, por exemplo, que o spread em uma opção FTSE (estilo Euro) é 91-92, enquanto o mesmo spread para a opção de estilo US é 89-94. Nunca se esqueça de que o custo de fazer negócios nos mercados financeiros é tão importante para a lucratividade geral. Quanto mais você pagar em custos, menor será o lucro total ou a perda total que você fará.
Alguns comerciantes pensam nos custos como um imposto. E é difícil encontrar pessoas que queiram pagar uma porcentagem maior de impostos sobre sua renda!
Shorting significa lucrar com o declínio dos preços, e é uma frase universal na negociação. Ações de curto prazo do RBS, shorting do dólar, shorting de ouro é o mesmo que shorting uma opção de compra ou de venda de BP. Todos esses negócios ganharão dinheiro se o produto em curto declinar de preço, mas perderá dinheiro se subir.
Observe que as ações shorting no Reino Unido normalmente são sempre feitas usando Contratos por Diferença (CFDs).
As opções de shorting, para aqueles que não estão acostumados ao shorting em geral, podem ser um tanto complicadas de entender. Mas trabalhe nisso porque é fácil quando você se familiariza com isso.
Compreensão Shorting (sendo capaz de ganhar dinheiro através da queda dos preços)
Costumo dizer que entender corretamente o conceito de curto é como aprender a andar de bicicleta.
Leva tempo, mas uma vez você sabe como você nunca vai esquecer. Você também não pode enganar a si mesmo que pode andar de bicicleta - você sabe se pode ou não. Da mesma forma, quando você entende de curto, você saberá que o entende.
Se você comprar uma opção de compra para & libras; 0,20 e vendê-la a 0,25 libras, isso será um lucro de 0,25 libras por opção. Se essa opção fosse uma opção em uma ação do Reino Unido, isso equivaleria a um lucro de 100 libras. 1.000 compartilhamentos)
Encurtar a opção resultaria no oposto.
Você reduz a opção em 0,25, percebe que errou quando a opção se move para 0,30 e assim comprá-lo de volta A perda de 0,25 por opção equivale a uma perda total de 100 libras ; 0,20 x 1 mil ações) Mas e se você reduzisse uma opção a 0,60 e a comprasse de volta a 0,25? Este seria um lucro de & libra; 0,35 por opção ou £ 350; & libra; 0,35 x 1.000 ações)
Entender como o shorting funciona nas opções é importante porque muitas estratégias de opções envolvem o que chamamos de spreads. Um spread é onde 1 ou mais opções são compradas e 1 ou mais opções são vendidas simultaneamente. Os spreads são discutidos em mais detalhes na página Estratégia de Opções.
Se você é bearish - Você pode comprar puts OU você pode vender chamadas curtas Se você está otimista - Você pode comprar calls OU short puts.
Mas com opções você também pode ganhar dinheiro com movimentos laterais. Por exemplo, se as ações da Tesco estão atualmente sendo negociadas a 3,50 e negociadas em banda estreita pelas próximas 4 semanas entre 3,40 e 3,60, é difícil ganhar dinheiro negociando as ações, a menos que você seja um ágil day-trader.
Mas lembre-se - as opções estão perdendo ativos.
Quanto menor o tempo que eles têm para expirar o mais barato eles se tornam. Alguns traders, portanto, usam opções para aproveitar as esperadas negociações fracas. Eles fazem isso vendendo chamadas ou pedidos curtos ou uma combinação dos dois.
A Tesco está sendo negociada a 3,50 no início de janeiro. As chamadas de 3,50 de março e os pedidos podem ser ambos cotados em 0,22,20. Se as ações quase não se moverem em janeiro (variação de 3,40 a 3,60) para o final de janeiro no mês, tanto as chamadas quanto as opções de venda poderiam ter perdido 50% de seu valor. O trader que vendeu a ligação ou colocou 0,20 libras seria capaz de comprá-las de volta a 0,10 libras esterlinas.
Importante - Shorting é uma excelente maneira de ganhar dinheiro com opções, mas nunca deve ser feito sem -
Ter uma compreensão muito sólida das opções e compreender realmente os riscos envolvidos, além de ter um plano para lidar com eles (ou seja, não ser como um cervo preso nos faróis de um carro)
Isso ocorre porque as opções são ativos alavancados e, portanto, mesmo pequenos movimentos no preço da ação subjacente podem mover os preços das opções em 25%, 50% ou até mesmo 100% +.
Portanto, se você tivesse que fazer uma short call em 0,10 e houve uma aquisição surpresa para a ação em questão, a opção de compra pode subitamente explodir para 1,25 em valor. Isso equivale a uma perda de £ 1,15 por opção (& libra; 1.150).
Mas muitas pessoas não trocam 1 opção, normalmente elas negociam pelo menos 5 e possivelmente até 50 contratos. Faça esse tipo de tamanho, consiga o negócio desastrosamente errado, e as opções podem facilmente explodir toda a sua conta de negociação - isso aconteceu muitas vezes no passado, mesmo para os traders de opções muito experientes.
Então eu repito - nem mesmo considero opções de shorting quando você está apenas começando, pois você pode se abrir para o risco de perdas potencialmente horríveis.
Muitas pessoas novas nas opções acreditam ter encontrado uma ferramenta quase perfeita, porque os mercados financeiros podem ser e são extremamente voláteis. E movimentos altamente voláteis podem, se você errar, levar a perdas desagradáveis. Mas com opções você teoricamente tem o melhor dos dois mundos.
Risco limitado - não pode perder mais do que você pagou pela opção, juntamente com a recompensa Ilimitada - uma opção pode ser comprada por centavos e vendida, se o mercado fizer um grande movimento por muito mais.
Mas ao mesmo tempo eles esquecem o calcanhar de Aquiles de uma opção (se comprada) - é um ativo em desperdício, portanto, sempre expirará em alguma data no futuro. Portanto, ele pode perder todo o seu valor à medida que os dias se esgotam até o vencimento.
por isso, não é suficiente para corrigir a direção futura do mercado, e o seu timing também deve ser excelente. E mesmo um dia ou uma semana pode ser a diferença entre lucros espetaculares e ganhos nulos.
Para ter uma boa chance de ganhar dinheiro em opções, ou usá-las corretamente para reduzir o risco, vou ser brutalmente honesto. Eu mencionei acima que entender uma opção é como entender um iceberg - o que você pode ver acima da superfície é apenas 10% - 15% da história. E se você não tentar mergulhar abaixo da superfície para explorar a teoria da opção com mais detalhes, será extremamente difícil mostrar um lucro ao longo do tempo.
Meu conselho é simples, use uma dessas duas estratégias para ter uma boa chance de ganhar dinheiro com opções -
Para isso, você só precisa de uma sólida compreensão de seus fundamentos e fundamentos. Faça isso e você pode adicionar opções à sua caixa de ferramentas financeira. Um trabalhador manual carrega um saco de ferramentas, todas projetadas para certos trabalhos. Ele vai usar um cinzel para madeira e uma chave para encanamento etc.
Um bom operador de bolsa também deve ter muitas ferramentas à sua disposição. Ele pode usar ações, CFDs, apostas de spread e opções. Dado qualquer tipo de situação comercial, uma ferramenta pode ser melhor que a outra. Por exemplo, se ele quiser usar alavancagem e curto (lucro da queda dos preços), uma ação individual, CFDs ou Spread Bets funcionaria bem.
Para outra ideia de negociação, as opções podem ser a melhor ferramenta para usar. Mas você precisa saber como usá-los corretamente e quais opções usar.
Por exemplo, se é o início de abril e você está extremamente otimista, as chamadas de abril, maio, junho ou julho devem ser compradas. Uma seleção deles deve ser comprada, ou talvez seja melhor negociar risco / recompensa para usar uma estratégia de spread de opções? Você não precisa ser uma opção para realizar esse tipo de análise, mas você precisa ter uma excelente compreensão do básico.
Para resumir - Se você planeja usar opções ocasionalmente, apenas aprenda o básico e não se preocupe muito com o lado realmente técnico e matemático de sua natureza.
É tão simples quanto isso e não há atalhos.
Você tem que mergulhar profundamente abaixo da superfície usando o exemplo do iceberg para explorar e entender os pontos mais sutis e mais sutis da teoria das opções. Você também precisa depender muito do poder do computador, mas não é necessário ter um PC ou software caro.
Como você consegue essa educação? Você pode ensinar a si mesmo, o que será difícil a menos que você já seja matematicamente talentoso, ou você possa conseguir alguém para lhe ensinar.
E na minha experiência não há cara melhor do que o médico Ri $ k. Faça o (s) seu (s) curso (s), coloque o esforço real necessário e não há razão para que você não possa estar obtendo lucros decentes do mercado de opções nos próximos anos.
Para resumir - não se envolva pesadamente em opções ou negociação de opções, a menos que você esteja treinado corretamente e também esteja disposto a dedicar uma parte importante de seu tempo a esse problema.