Swing estrategias de negociacao amazon

Swing Trading Strategies.

Uma das minhas estratégias favoritas de análise técnica e uma que eu recomendo frequentemente comerciantes começar com a estratégia 4 × 4. Durante os últimos meses, recebi muitas perguntas de traders que agora usam esse método para negociar ações e outros mercados financeiros.

O 4 × 4 é uma das estratégias de análise técnica mais simples que mede retrocessos. A premissa da estratégia é esperar que um mercado tenha um mês de alta, refazer alguns dias e depois retomar a tendência original. Vou demonstrar o método em um comércio recente para que você possa ver exatamente o passo a passo todo o processo.

A alta de 20 dias deve ser acompanhada por 4 dias de inatividade.

Você pode ver que o estoque faz uma alta de 20 dias seguidos de 4 dias consecutivos de baixa. Se a ação tiver atingido uma alta de 20 dias dois dias antes, ela será irrelevante, se não for seguida por quatro dias úteis. Alguns traders ficam confusos porque vêem que o mercado subiu um preço de 20 dias alguns dias antes; você tem que olhar para a alta de 20 dias em retrospectiva depois de ter feito os quatro fechamentos inferiores consecutivos, caso contrário, a alta de 20 dias é irrelevante.

Preços de Fechamento Iguais são Contados como Baixos Inferiores.

O segundo maior problema que os negociadores têm com esse método é ignorar as baixas iguais entre si. Eu acho que eu deveria ter mencionado isso, mas os 4 preços baixos de fechamento consecutivos podem ser iguais entre si. Isso não acontece com muita frequência, mas acontece; você pode ver na foto que dois dos quatro dias tiveram preços de fechamento iguais, isso é aceitável.

O preço do 5 º dia de fechamento deve ser superior ao preço de encerramento do 4 º dia.

Esta é outra área problemática com alguns traders. Certifique-se de que seu preço de fechamento de 5 dias esteja acima do preço de fechamento do 4º dia. Não é suficiente que esses dois preços sejam iguais entre si. Você quer ver o mercado girar e mostrar algum movimento no 5º dia, este é o dia anterior à entrada. Deve haver algum interesse e volatilidade durante este dia, então você quer ver algum momentum chegando ao mercado nesta fase. Quanto mais forte o quinto dia, melhor será a sua entrada no dia seguinte.

Grandes perdedores são causados ​​por esquecer de colocar ordens de stop loss.

O 5º dia é onde você toma sua decisão, se o mercado fechar forte e houver algum impulso voltando para as ações ou outro mercado que você está negociando, coloque um buy stop 2 ticks acima da máxima e se você preencher 2 ticks abaixo da baixa para proteja-se caso as ações se voltem contra você. Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro negociando estratégias de análise técnica, como o método 4 × 4 é porque eles evitam colocar pedidos de stop loss.

Monitore o mercado com cuidado no dia da entrada.

O 6º dia é o dia mais importante, quando o seu pedido é preenchido ou cancelado. Lembre-se, essa estratégia precisa ser preenchida ou cancelada. Não deixe que o seu pedido permaneça depois do toque de encerramento no 6º dia se você não for preenchido. O objetivo desse método é que o mercado retroceda na direção da tendência após uma pausa de 4 dias. Se o seu pedido não for acionado, você deve cancelar o pedido, não importando qual seja sua intuição ou o que acha que acontecerá. Você tem que seguir essa estratégia e seguir todas as regras da maneira mais precisa possível.

Seu nível de risco é a diferença entre o seu nível de stop loss e seu nível de entrada.

Esta é a parte final da estratégia e uma que você precisa prestar atenção. Sempre saiba exatamente qual será seu nível de risco e sempre coloque o seu pedido de stop loss ao mesmo tempo em que você faz o seu negócio. Se você está negociando múltiplas posições, você pode tomar uma parte do seu lucro em 3 * o nível de risco e uma parte do seu lucro no nível de risco 4 *. Para calcular o nível de risco, você simplesmente toma seu preço de preenchimento e o subtrai do seu nível de stop loss. Eu queria passar por cima do básico da estratégia 4 × 4 para esclarecer algumas questões importantes para que você possa começar a negociar esse método sozinho. Nas próximas semanas, analisarei alguns exemplos em tempo real para que você possa ver como a transação se configura em tempo real.

Se gostou deste artigo, pode ver alguns vídeos fantásticos que demonstram a Estratégia de Retirada 4x4, bem como outras Estratégias e Táticas de Negociação Swing importantes, preenchendo o formulário no topo desta página.

Swing Trading Tips Para Iniciantes.

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Valioso Swing Trading dicas para iniciantes.

Todo mês recebo inúmeros pedidos de dicas de negociação de swing de traders que estão apenas começando.

O que geralmente faço é anotar as perguntas mais relevantes e frequentes e responder a essas perguntas em um artigo mensal.

Este mês recebi dezenas de grandes questões relacionadas a vários tópicos diferentes e farei o meu melhor para responder a essas perguntas no artigo de hoje.

1. Nos seus tutoriais, você sempre fala sobre tendências que têm uma inclinação de 20% de uma forma ou de outra.

Como exatamente sei se o mercado está caindo 20% de uma forma ou de outra?

Existe uma ferramenta para medir a inclinação?

Sim, existem duas ferramentas que você pode usar para medir a inclinação de uma tendência.

Nem lhe dará a inclinação exata, mas ambos dirão se o mercado está tendendo ou não. A primeira ferramenta que você deseja testar é o indicador de média móvel exponencial de 20 ou 20 dias.

Se você estiver procurando por uma tendência ascendente, poderá verificar se o mercado que você está analisando está negociando acima da MME.

Se você está negociando para o lado mais curto, você quer ter certeza de que o mercado que você está olhando está sendo negociado abaixo do EMA de 20 dias ou 2o bar. Você pode ver neste exemplo como o mercado está tendendo acima do requisito mínimo de 20% a cada vez que o estoque sobe acima do EMA de 20 dias.

Cada vez que o estoque sobe acima do EMA O estoque está tendendo fortemente.

Neste segundo exemplo, você pode ver como o estoque sobe abaixo do EMA de 20 bar.

Cada vez que o estoque sobe abaixo do EMA, o estoque está inclinado, no mínimo, 20% para baixo.

Eu acho que a inclinação é maior do que 20% neste caso particular, mas enquanto você está acima de 20% para cima ou para baixo você está em um mercado de tendências e é o que mais importa.

Cada vez que o estoque quebra abaixo do EMA, a tendência é forte.

A outra ferramenta que você pode usar é o indicador ADX. O índice direcional médio é um pouco mais avançado, mas funciona muito bem na avaliação da força da tendência atual.

O indicador tem três linhas diferentes associadas a ele, incluindo: O índice direcional positivo o.

Índice Direcional Negativo e o Índice Direcional Médio.

A única parte que você precisa prestar atenção é o Índice Direcional Médio, que não é um indicador direcional.

Significa que vai reagir da mesma forma se a tendência está subindo ou descendo; O único objetivo do ADX é determinar a força da tendência.

Monitore o ADX que é a linha verde que você vê nesta imagem. Observe que toda vez que começa a se movimentar acima de 20, o mercado começa a se movimentar.

Enquanto o ADX estiver subindo e se movendo acima de 20, você deve estar em um mercado que está começando a se elevar acima de 20%.

O ATR sobe independentemente de qual direção o mercado está tendendo.

2. Eu vi você trocando vídeo tutorial sobre o indicador ATR. Eu não entendo como usar o ATR para posicionamento de perda de parada e metas de lucro; você pode me dar um exemplo, por favor?

O ATR significa Average True Range e é um dos poucos indicadores que medem a volatilidade corretamente.

Uma vez que o ATR mede o movimento médio diário e as alterações de tais movimentos, é ideal para a colocação de stop loss, a fim de evitar ser interrompido prematuramente devido ao ruído do mercado ou flutuações de negociação aleatórias.

Há três etapas para usar o ATR para posicionamento de perda de parada e posicionamento de meta de lucro.

Identifique os níveis de ATR no momento em que você entrar na posição. Você pode ver neste exemplo que o nível de ATR é claramente identificado a qualquer momento, observando a seção inferior do gráfico.

Depois de identificar o nível correto de ATR no momento da entrada, basta multiplicá-lo por 2 e subtraí-lo do seu preço de entrada.

Neste exemplo, o QQQ tinha um ATR de $ 1,05, então eu multiplicaria esse valor por 2 e subtrairia do meu preço de entrada.

Você pode ver neste exemplo onde eu entro no mercado e onde eu coloco o nível de perda de parada de proteção também.

Duplo o ATR e subtrair do seu preço de entrada.

Neste exemplo, você pode ver exatamente o mesmo processo aplicado a uma posição curta. Eu entro na posição quando o ATR é de US $ 14,00 e eu dobro o valor primeiro.

Depois da minha entrada, simplesmente adiciono esse número ao meu preço de entrada.

Adicione 2 * ATR ao seu preço de entrada.

Para calcular a meta de lucro para a posição longa, basta multiplicar a ATR por 4 e adicioná-la à sua posição longa.

Nesse caso, entramos no QQQ em $ 66,70, então adicionaríamos $ 4,20 centavos ao nosso preço de entrada e isso se tornaria nosso stop loss.

Os $ 4,20 foram calculados pela multiplicação do ATR, que foi de $ 1,05 por 4.

Multiplique ATR * 4 e adicione ao preço de entrada.

Para posições curtas você subtraia 4 * ATR do seu preço de entrada.

Como a Apple Computers foi registrada em US $ 456, adicionaríamos US $ 56,00 ao nosso preço de entrada e nossa meta de lucro seria de US $ 400,00, mesmo.

Subtraia 4 * ATR do seu preço de entrada.

Espero que isso responda a algumas das perguntas que recebemos nos últimos 30 dias.

Se você tiver dúvidas, não hesite em nos contatar e faremos o melhor para respondê-las.

Espero que essas dicas de negociação do swing sejam úteis e melhorem sua negociação.

Swing Trading Books você deve ler em 2018.

Encontre aqui as últimas revisões do livro Swing Trading.

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Swing Trading é uma maneira tão popular de negociar os mercados globais. Como resultado, temos uma seção exclusiva de análise de livros de negociação de swing por conta própria.

A negociação de swing de razão é tão popular é simples. Os Day Traders precisam sentar e assistir a tela o dia todo e a maioria das pessoas tem um emprego diário.

Se você tem um trabalho de 9-5 dias, então o dia de negociação não vai ser uma solução para você. Em vez disso, o comércio de swing é bem adequado para aqueles com um trabalho do dia.

Na verdade, a negociação de swing é ótima para aqueles que negociam:

O que é swing trading?

Swing trading é um conceito simples. Você troca na direção da tendência, espera por um recuo e depois entra na confirmação da tendência continuando.

Aqui está um exemplo de um comércio de swing com um gráfico do National Australia Bank (NAB) atualizado para 2017.

Passos para colocar um comércio de swing:

Identifique um estoque em uma tendência de alta constante. Você notará no gráfico abaixo que a média móvel do período de 100 está aumentando e tem sido por muitos meses. Espere por um recuo. A NAB subiu para um máximo de US $ 32,10 no dia 9 de janeiro de 2017. Os tomadores de lucro entraram e venderam o NAB para menos de US $ 30. O pullback pode ser encontrado usando um indicador como um estocástico. O estocástico mostrou NAB na região de sobrevenda. Você confirma o movimento de volta ou a retomada da tendência de alta. Melhor esperar para se mover acima de um ponto alto recente. A duração do seu swing depende da sua tolerância ao risco. Quanto lucro aberto você está disposto a devolver. Dependendo do seu backtesting, você pode ter um stop stop apertado ou um stop loss mais liberal.

Houve uma série de excelentes recursos de negociação de swing disponíveis online. Iremos rever alguns dos melhores livros de negociação disponíveis.

É realmente notável o que está disponível na Amazon hoje em dia. A realidade é que alguns autores colocaram seu coração e alma em sua agenda de negociação.

Por menos de US $ 30, você pode obter acesso às melhores estratégias empregadas pelos traders em tempo integral. Você pode entrar em sua mentalidade, suas idéias e estratégias. Você pode entender seu gerenciamento de comércio. Tudo isso investindo algumas horas lendo seus livros.

Claro, com qualquer forma de negociação, pode levar anos para dominar as habilidades. Mas por US $ 30, você tem um grande avanço para construir seu sistema de negociação ideal.

Você pode encontrar depois de ler um punhado desses livros que um estilo particular ressoa com você e você, em seguida, passa a usar esse método de negociação do balanço para o seu sucesso final.

Abaixo, você encontrará uma lista de alguns dos livros de Swing Trading mais altamente recomendados. Tome seu tempo e não se esqueça de investir regularmente em sua educação permanente como um comerciante. Certamente vai pagar dividendos ao longo do caminho.

Resenha do livro The Master Swing Trader Toolkit: O Guia de Sobrevivência do Mercado, de Alan Farley.

O Swing Trader Toolkit é a versão atualizada de Alan do seu clássico original.

A parte importante não é apenas que ela é atualizada, mas tem novos exemplos e idéias de negociação do swing.

O principal objetivo de Alan, com este livro, é ajudá-lo a identificar oportunidades comerciais de baixo risco. Isso é possível com o Swing Trading. A negociação de swing de razão se presta a oportunidades de negociação de baixo risco é identificar claramente seus pontos de saída antes de colocar seus comércios ao vivo.

O livro em si é dividido em três seções, incluindo:

Configurações técnicas de negociação de swing Como entender a psicologia de negociação para oportunidades de negociação swing Swing trading trade management.

Você aprenderá a ler a fita.

Apesar do livro ser sobre negociação de swing, Alan faz um trabalho brilhante em explicar como ler a fita. Aqui ele está falando sobre a leitura da profundidade do mercado. Como ele explica, isso é algo que não pode ser manipulado e é sempre verdade. Afinal, contém todos os participantes do mercado naquele momento.

Para realmente aproveitar ao máximo seus sistemas de negociação de swing, você precisa entender a psicologia dos participantes do mercado nesses níveis-chave.

Ao entrar na mente dos comerciantes, você pode se posicionar melhor para o sucesso.

A gestão comercial é fundamental para os seus sistemas de negociação swing.

Uma das principais partes deste livro de negociação é o foco de Alan na gestão do comércio. Você precisa saber como gerenciar seus negócios. Você também precisa saber como gerenciar vários negócios de swing de uma só vez.

Para muitos, a seção de gerenciamento de comércio será a seção que você mais revisitará.

Se você está procurando o melhor livro de negociação swing, então pegue uma cópia do The Master Swing Trader Toolkit.

Não só você vai ter algumas idéias brilhantes de comércio de swing, mas é polvilhado com uma boa dose de humor por toda parte.

Abaixo está uma tabela dos principais livros de negociação disponíveis atualmente na Amazon.

Por favor, note que se você clicar e comprar um livro através dos links neste site, ganharemos uma pequena comissão.

Swing Trading Options Strategies.

Nos últimos meses, recebi vários e-mails perguntando sobre as Estratégias de Opções de Swing e como aplicar nossas estratégias de negociação no mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria focar extensivamente em negociação de swing e day trading, futuros e moedas.

Achei que isso era mais do que suficiente para a maioria das pessoas começar a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos para ficarem longe das estratégias de negociação de swing até que eles tenham um bom controle sobre como ganhar dinheiro com ativos reais antes de passarem para derivativos de negociação.

Minha opinião sobre estratégias de opções de negociação Swing.

Quando eu comecei a negociar de volta nos primeiros nighties, minha progressão foi Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex. Quando comecei a negociar opções, já sabia o suficiente sobre os mercados e, mais importante, sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções.

Opções Volatilidade é a chave para o sucesso.

Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando iniciam as estratégias de opções de negociação é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir em valor com base na percepção simples e nada mais? Você sabia que em um ponto que, durante a queda do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas e os puts aumentaram várias vezes, simplesmente por causa do medo que os investidores trouxeram para o mercado?

Sim, com as opções, o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita, que mostra a opinião do mercado sobre as movimentações potenciais da ação ou a expectativa do mercado para o futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a definição técnica de volatilidade implícita e preços de opções. Eu costumava ser obcecado com o modelo de Black-Scholes e cálculos de probabilidade e vou compartilhar uma pequena história com você.

Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias depois que esse infeliz evento ocorreu.

Minha história de negociação de opções pessoais.

Lembro-me da primeira vez que li Opções como investimento estratégico (a Bíblia sobre negociação de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e pensar que quanto mais aprendo sobre volatilidade implícita e todas as estratégias diferentes, mais lucrativo Eu ia me tornar.

Lembro-me de entender que se você vender opções com alta volatilidade, a longo prazo você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão para o valor justo e com o tempo ganhará dinheiro vendendo opções caras e comprando-as de volta quando a volatilidade estiver baixa. Isso fez sentido para mim, porque eu naturalmente penso em termos de probabilidade e isso não era nada mais do que pegar algo caro e me livrar dele quando era barato.

De qualquer forma, fiquei muito animada e corri para as próximas manhãs, o Investors Business Daily na banca de jornal (não havia internet e o jornal do dia seguinte chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me que o jornal tinha uma tabela de opções que tornava muito fácil obter todos os preços das opções que eram negociados naquele dia. Isso me daria pelo menos alguma idéia do que procurar e do que é a volatilidade barata ou cara.

Acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia ea volatilidade sobre eles foi extremamente alta, quero dizer que esses otários foram precificados duas a três vezes que outras opções foram cotadas com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que estava realmente tendo sorte aqui e na manhã seguinte acabei vendendo cerca de US $ 5.000 em prêmios que tinham cerca de 3 semanas antes da expiração.

Eu pensei que eu descobri as opções Trading Holy Grail.

Eu pensei que tinha me saído muito bem e não pude acreditar na minha sorte, achei que encontrei o ouro no final do arco-íris, mas naturalmente e quem já vendeu o prêmio da opção dirá que o tempo começa a se mover muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo de sua vida estiver passando rápido demais, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, semanas passarão por meses.

Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que eu vendi aumentaram de preço dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque teve ganhos incríveis e os outros apenas decolaram. É quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente caras, normalmente há uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai para a pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 para 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20. para 1, há uma razão para isso e normalmente é certo sobre o dinheiro.

Minha razão para contar esta história é porque eu não quero que você se envolva demais com os GREGOS porque eles nunca me ajudaram a fazer uma opção de negociação de centavos. Todos os softwares que informam qual opção é cara ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem por que a opção é barata ou por que é cara e se a opção tem pulso ou qualquer tipo de volume para isso, ele normalmente terá um preço alto ou baixo por causa de um motivo subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe dirão, e isso tem muito mais impacto sobre o preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico.

Estratégia de Opções de Negociação Swing que Funciona.

Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente precificadas, compartilharei com você uma ótima estratégia de opções de negociação de giro que você pode aplicar imediatamente à maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em conta a volatilidade implícita, portanto você estará comprando ambas as chamadas e puts quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita estiver do seu lado.

Como a maioria de vocês sabe, eu não sou um operador de tendências, isso significa que eu sempre sigo a tendência e tento não escolher mercados ou fundos, mas quando você está negociando opções, negociar na direção da tendência significa comprar opções em preços caros e compensando-os quando são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra-tendência. Eu normalmente não uso métodos de contra-tendência com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos que estão negociando derivativos desses ativos, então temos que negociar um pouco diferente.

Um dos meus métodos favoritos para o tempo de minhas compras é usar padrões de esgotamento do mercado, é um padrão semelhante ao padrão Tail Gap que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é um esgotamento ou, se não houver lacunas, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e se fecha em outra direção. Você normalmente encontrará duas ou três vezes por ano na maioria das ações de grande capitalização que não estão tendendo fortemente.

Comprar coloca quando o prêmio é baixo.

Neste exemplo, a Valero Energy, uma ação de grande porte, passa por uma reversão quando a maioria dos traders espera um movimento ascendente adicional. É quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, duvido que você ganhasse dinheiro mesmo que a ação ficasse por cerca de 4 a 5 pontos. As ações realmente teriam que subir fortemente para as opções de compra para continuar ganhando, a menos que o momento fosse mais lento e a volatilidade diminuísse. Um comerciante esperto compraria opções de PUT quando o estoque começar a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um dia ou dois, a opção não seria tão baixa a volatilidade que o preço das opções provavelmente não diminuiria muito.

Compra de chamadas quando o prémio é barato.

Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para o lado negativo. Quando este dia aconteceu, as opções de venda foram grosseiramente superfaturadas, tanto que se você comprasse um put antes do grande desconto, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprasse uma opção CALL na época em que o mercado chegasse ao fundo e mesmo se estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que ela dificilmente iria contra você.

Mantenha Swing Opções de Negociação Estratégias Simples.

Espero que este pequeno artigo sobre as estratégias de opções de negociação do swing tenha lhe dado algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como montar estratégias de negociação de opções de negociação. Lembre-se sempre de que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e que pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do seu contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor porque a percepção do mercado sobre o futuro não é tão otimista quanto dois dias antes!

Stocks Shrug Off Trumps Tarifas.

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Os mercados dos EUA se estabeleceram na maior parte na sexta-feira, mas encerraram a semana em baixa para obter estrias vitoriosas de duas semanas.

A volatilidade subiu, mas baixou, com os níveis de apoio e resistência a curto prazo mantidos no rebote dos baixos.

O Russell 2000 subiu 1,7% depois de testar uma baixa intradiária de 1.494 para uma segunda sessão consecutiva, mas manteve sua média móvel de 100 dias e está aproximadamente a 1% de sua média móvel de 50 dias.

As small-caps caíram 1% para a semana.

O Nasdaq saltou 1,1% depois de testar uma baixa de 7.084 para quebrar sua média móvel de 50 dias para uma segunda sessão consecutiva antes de segurar esse nível no rebote depois. Na semana, o índice foi menor em 1,1%.

O S & P 500 subiu 0,5% depois de cair abaixo de sua média móvel de 100 dias antes de se recuperar e fechar a resistência no nível de 2.700. O índice caiu 2% na semana.

A Dow declinou 0,3% após a negociação para 24.217, fechando em baixa para uma quarta sessão consecutiva. As "blue-chips" quebraram, mas mantiveram a média móvel de 100 dias no fechamento, terminando a semana com uma perda de 3,1%.

Cuidados de Saúde e Tecnologia ganharam 1% para liderar a força do setor, enquanto os Materiais Básicos de Consumo aumentaram 0,8%. Imobiliário e Serviços Públicos caíram 0,3%, enquanto os Materiais caíram 0,1% e foram os únicos retardatários.

Na semana, os Materiais caíram 3,8% e os Industriais devolveram 3,3%, enquanto os Serviços Públicos caíram 2,8%. Consumer Discretionary, Energy e Real Estate foram menores em 2,7%. Não houve setores que fecharam a semana em alta.

Quase 95% dos membros do S & P 500 que reportaram lucros do quarto trimestre representam 97% da capitalização de mercado total do índice.

Os ganhos totais reportados aumentaram 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, com receitas 8,5% maiores, com 77,2% das estimativas de EPS superiores e 76% das estimativas de receita.

Para o quarto trimestre como um todo, o lucro total para o índice S & P 500 deverá crescer 13,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, com receitas 8,6% maiores.

O crescimento do faturamento do quarto trimestre para o setor de energia é o mais alto de todos os setores, com ganhos totais para o setor de até 157,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com receitas 23,8% maiores.

Excluindo o setor de energia, os ganhos totais do quarto trimestre para o restante do índice S & P 500 aumentariam 11,7%.

Espera-se que o crescimento dos lucros seja forte para o setor de Tecnologia, com ganhos totais no quarto trimestre para o setor, com expectativa de aumento de 23,6%, com receitas 11,1% maiores.

Espera-se que os lucros do setor financeiro aumentem em 0,6%, com um crescimento anual de 4% nas receitas.

Para o índice S & amp; P 600 de pequena capitalização, os resultados do quarto trimestre de pouco mais de 80% de seus membros têm ganhos de 18%, com receitas 9,1% maiores. A proporção de EPS positivo e surpresas de receita estão em 66,5% e 71,7%, respectivamente.

Para o ano de 2017, os ganhos totais para o índice S & P 500 deverão subir 7,7%, com receitas 4,8% maiores, e seguiriam um crescimento de 0,7% nos lucros, com receitas 3% maiores em 2016.

Os ganhos do índice deverão subir 20,4% em 2018 e 9,7% em 2019.

Economia global - Os mercados europeus caíram pela quarta sessão consecutiva e à frente de dois grandes eventos políticos neste fim de semana, enquanto a Itália vai às urnas nas eleições gerais, enquanto um voto do Partido Social Democrata pode decidir o governo da Alemanha.

O CAC 40 da França despencou 2,4% e o DAX 30 da Alemanha, 2,3%. A Stoxx Europe 600 caiu 2,1% e a Bélgica20 caiu 1,9%. O FTSE 100 do Reino Unido caiu 1,5%.

Zona do Euro Janeiro O IPP de Janeiro subiu 0,4% em relação ao mês anterior e 1,5% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo das expectativas de 0,4% e 1,6%, respectivamente.

As vendas a retalho alemãs de Janeiro caíram inesperadamente 0,7% mês a mês, muito abaixo das previsões de um aumento de 0,7%.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, delineará sua visão tão esperada para o relacionamento pós-Brexit do Reino Unido com a União Européia no fim de semana.

Os mercados asiáticos foram mais baixos em todo o mundo em temores maiores de uma escalada do protecionismo comercial seguindo as propostas de tarifas de aço e alumínio do presidente Trump. O Nikkei do Japão tropeçou 2,5%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,5%.

Kospi, da Coreia do Sul, caiu 1% e o australiano S & P / ASX 200 caiu 0,7%. Shanghai da China devolveu 0,6%

O governador do Banco do Japão, Kuroda, disse que ele e os membros do conselho de políticas acreditam que os preços vão atingir sua meta de 2% por volta de 2019.

Com base nessa projeção, ele disse que o BOJ começará a pensar em como sair de seu programa de estímulo monetário por volta do ano fiscal que começa em abril de 2019.

A taxa de desemprego do Japão janeiro caiu 0,3 para 2,4%, melhor do que as expectativas de nenhuma mudança em 2,8%. O rácio entre o emprego e o candidato, de Janeiro, situou-se em 1,59, mais fraco do que o esperado para um ligeiro ganho de 0,01 para 1,60.

A Opinião do Consumidor para fevereiro ficou em 99,7, ligeiramente abaixo da leitura preliminar de 99,9 e tímida das expectativas de 99,5, mas subiu 4 pontos em relação aos 95,7 de janeiro.

A Baker-Hughes informou que a contagem de sondas nos EUA subiu 3 sondas da semana passada para 981, com plataformas de petróleo subindo de 1 para 800, plataformas de gás subindo de 2 para 181 e plataformas de sondagem inalteradas.

O US Rig Count subiu 225 plataformas em relação à contagem do ano passado de 756, com plataformas de petróleo até 191, plataformas de gás até 35 e plataformas variadas entre 1 e 0. A US Offshore Rig Count caiu 3 rig para 14 e 4 para 18 ano após ano.

Mercado Sentimento - Fedspeak para a próxima semana tem o governador do Fed Randal Quarles falando na segunda-feira com o New York Fed Dudley, juntamente com atualizações do Governador Brainard e Dallas Fed Kaplan na terça-feira.

Dudley fala novamente em uma turnê de recuperação de Porto Rico na quarta-feira, enquanto Atlanta Fed Bostic atualiza as perspectivas econômicas.

O Fed Rosengren, de Boston, deve falar na sexta-feira, enquanto o Chicago Fed Evans discutirá as atuais perspectivas econômicas e a política monetária.

O ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) foi negociado em território negativo para encerrar a semana com um valor recorde de US $ 118,12. Suporte em US $ 118 - $ 117,75 realizada com risco para US $ 116,50 - $ 116 em um movimento abaixo do último. A resistência reduzida é de US $ 119 a US $ 1.119,50.

RSI está de volta em uma tendência de baixa depois de falhar a resistência em 50.

O suporte está em 40 com risco para 30 dependendo do momento. A configuração técnica permanece pessimista após a morte que se formou no início de fevereiro, com a média móvel de 50 dias caindo abaixo da média móvel de 200 dias.

Análise de Mercado - O ETF Spiders Dow Jones Industrial Average (DIA) foi negociado para US $ 242,16 com suporte em meados de fevereiro e a média de 100 dias de participação.

Um fechamento abaixo de US $ 242 a US $ 241,50 pode levar a um novo backtest de US $ 240 a US $ 235.

A resistência de curto prazo está entre US $ 247 e US $ 247,50, com um fechamento acima do último sendo um desenvolvimento levemente otimista e sinalizando outro possível patamar de curto prazo.

O RSI está tentando manter o apoio de curto prazo aos 40 anos, com um fechamento abaixo desse nível sendo um sinal de baixa para outro backtest para 30 e mínimos de fevereiro. A resistência está em 50.

O Energy Select Sector Spider (XLE) recuperou sua baixa de US $ 65,65 para terminar um pouco acima, mas abaixo da média móvel de 200 dias.

Os fechamentos contínuos acima da resistência, de US $ 67 a US $ 67,25, receberiam uma faixa de negociação anterior de até US $ 69,00 em jogo. O suporte está em $ 66- $ 65,50, com um fechamento abaixo do último sendo um desenvolvimento de baixa com risco de $ 65- $ 64,50.

O RSI está tentando eliminar a resistência nos níveis de suporte de 40 a 45 e antes de novembro. Ainda há risco de 30 a 25 de 35 falhas.

A porcentagem de ações da S & amp; P 500 negociadas acima da movimentação de 200 dias fechou a sexta-feira em 60,83% após a queda de 56,46% no intradiário.

Há risco de 55% -50% de fraqueza continuada com a baixa de fevereiro em 47,32%. A resistência está em 62,5% -65%, com a última representando suporte médio e final de fevereiro.

A porcentagem de ações da Nasdaq 100 negociadas acima da média móvel de 50 dias está atualmente em 47,11%, após a baixa de sexta-feira de 31,06%, e recuou de 30% -25% no início de fevereiro.

A baixa do mês passado atingiu 26,92. A resistência é de 50%, com espaço para correr até 60%, se o momento puder se manter na segunda-feira.